哈喽小伙伴们 ，今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到开放式基金估值方法方面的一些说法，有的小伙伴还不是很了解，今天就给大家详细的介绍一下关于开放式基金估值方法的相关内容。

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【资料图】

开放式基金是一种投资工具，它允许投资者随时买入或卖出基金份额。基金的估值方法是为了确定每个基金份额的净资产值（Net Asset Value，NAV），即基金的总资产减去负债后剩余的价值。

基金估值的目的是为了保证投资者在买入或卖出基金份额时能够得到公平的价格。基金管理公司通常每个工作日都会进行估值，以便投资者可以根据最新的NAV决定是否要买入或卖出基金份额。

基金估值的方法可以分为两种：定价估值和市场估值。

定价估值是基于基金资产的市场价值进行的。基金管理公司会根据基金持有的各种资产的市场价格来计算基金的净资产值。这些资产包括股票、债券、现金等。基金管理公司通常会根据市场上最后一次交易的价格来确定资产的市场价值。

市场估值是基于市场上类似基金的交易价格进行的。基金管理公司会参考市场上同类型基金的交易价格来确定基金的净资产值。这种方法更加透明和公平，因为它基于市场上实际的交易价格。

除了定价估值和市场估值，基金管理公司还可以采用其他方法来进行估值，比如折算估值和平均成本估值。

折算估值是针对那些在非交易日申购或赎回基金份额的投资者而言的。基金管理公司会根据基金资产的市场价值和预期的交易价格来计算基金的净资产值。这种方法可以保证投资者在非交易日也能够得到公平的价格。

平均成本估值是基于投资者定期投资的策略进行的。基金管理公司会根据投资者定期投资的金额和时间来计算基金的净资产值。这种方法可以平滑市场波动对基金估值的影响，从而降低投资者的风险。

总的来说，基金估值是保证投资者能够得到公平价格的重要环节。不同的基金估值方法有不同的优缺点，投资者可以根据自己的需求和风险承受能力选择合适的基金。同时，基金管理公司也需要确保估值方法的透明度和公平性，以维护投资者的利益。